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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 128 119.00 | 6 224 075.00 | 10 904 044.00 | 17 128 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 615.00 | 7 333.00 | 5 283.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 140 734.00 | 6 231 408.00 | 10 909 327.00 | 17 140 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
BZ Autres créances | 1 622 538.00 | | 1 622 538.00 | 1 622 538.00 |
CF Disponibilités | 836 615.00 | | 836 615.00 | 836 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 182.00 | | 239 182.00 | 239 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 051.00 | | 2 831 051.00 | 2 831 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 786.00 | 6 231 408.00 | 13 740 378.00 | 19 971 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 816.00 | 336 815.00 | | 176 816.00 |
DK Provisions réglementées | 98 139.00 | 74 747.00 | | 98 139.00 |
DL TOTAL (I) | 384 955.00 | 521 562.00 | | 384 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029 931.00 | 1 318 131.00 | | 1 029 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 931.00 | 1 318 131.00 | | 1 029 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 623 672.00 | 12 708 528.00 | | 11 623 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 805.00 | 89 569.00 | | 56 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | 27 547.00 | | 34 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 610 135.00 | 613 292.00 | | 610 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325 493.00 | 13 439 836.00 | | 12 325 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 378.00 | 15 279 529.00 | | 13 740 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 211 047.00 | | 2 211 047.00 | 2 211 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 047.00 | | 2 211 047.00 | 2 211 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 392.00 | 16 983.00 | | 23 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | 16 983.00 | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 392.00 | -16 983.00 | | -23 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 750.00 | 130 983.00 | | 63 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 290.00 | 2 555 936.00 | | 2 291 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 474.00 | 2 219 121.00 | | 2 114 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 816.00 | 336 815.00 | | 176 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 140 734.00 | | | 17 140 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 140 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140 734.00 | | | 17 140 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809 325.00 | 1 129 928.00 | | 4 809 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 325.00 | 1 129 928.00 | | 4 809 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 747.00 | 23 392.00 | | 74 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 131.00 | | 288 200.00 | 1 318 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 605.00 | 249 550.00 | | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 605.00 | 249 550.00 | | 42 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 483.00 | 272 942.00 | 288 200.00 | 1 435 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 135.00 | 610 135.00 | | 610 135.00 |
UX Autres créances clients | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 812.00 | | 1 548 812.00 | 1 548 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 623 672.00 | 1 069 778.00 | 4 637 511.00 | 11 623 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 856.00 | | | 1 084 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 182.00 | 46 140.00 | 193 042.00 | 239 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 331.00 | 202 477.00 | 1 741 854.00 | 1 944 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 493.00 | 1 771 599.00 | 4 637 511.00 | 12 325 493.00 |