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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 466.00 | 6 275.00 | 5 191.00 | 11 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 341.00 | 6 275.00 | 19 066.00 | 25 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
110 Total général Actif | 157 912.00 | 6 275.00 | 151 637.00 | 157 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
242 Autres charges externes. | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
252 Charges sociales | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |