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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 12 849.00 | 779.00 | 13 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 691.00 | 12 849.00 | 23 842.00 | 36 691.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
084 Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
110 Total général Actif | 67 132.00 | 12 849.00 | 54 283.00 | 67 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 132.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 772.00 | 90 328.00 | | 92 772.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 776.00 | 93 462.00 | | 92 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 918.00 | 53 277.00 | | 59 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 858.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 23 966.00 | 18 541.00 | | 23 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 4 921.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 634.00 | 9 008.00 | | 10 634.00 |
252 Charges sociales | 1 013.00 | 528.00 | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 2 483.00 | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 056.00 | 89 971.00 | | 103 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 280.00 | 3 491.00 | | -10 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 263.00 | 767.00 | | 2 263.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 183.00 | 4 003.00 | | -8 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 737.00 | | | 4 737.00 |