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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 451 779.00 | 405 741.00 | 46 038.00 | 451 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 609.00 | 25 043.00 | 4 566.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 815.00 | 175 402.00 | 4 413.00 | 179 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 203.00 | 606 185.00 | 55 018.00 | 661 203.00 |
BT Marchandises | 337 275.00 | 4 555.00 | 332 720.00 | 337 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BZ Autres créances | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CF Disponibilités | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 016.00 | 4 555.00 | 649 460.00 | 654 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 219.00 | 610 740.00 | 704 478.00 | 1 315 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -756 976.00 | -811 048.00 | | -756 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 663.00 | 54 072.00 | | 25 663.00 |
DL TOTAL (I) | -536 312.00 | -561 976.00 | | -536 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 1 740.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 891.00 | 534 016.00 | | 581 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 545.00 | 523 124.00 | | 569 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 71 887.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 7 117.00 | | 6 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 791.00 | 1 137 884.00 | | 1 240 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 478.00 | 575 909.00 | | 704 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 130.00 | | 2 138 130.00 | 2 138 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 130.00 | | 2 138 130.00 | 2 138 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 5 999.00 | | 7 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | 5 999.00 | | 7 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 982.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 982.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 5 017.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 402.00 | 1 888 849.00 | | 2 177 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 739.00 | 1 834 777.00 | | 2 151 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 663.00 | 54 072.00 | | 25 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 140.00 | | 6 063.00 | 655 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 140.00 | | 6 063.00 | 655 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 654.00 | 13 531.00 | | 592 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 654.00 | 13 531.00 | | 592 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 049.00 | 4 555.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 4 555.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | 4 555.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 555.00 | 5 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 545.00 | 569 545.00 | | 569 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 581 891.00 | 581 891.00 | | 581 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VP Divers | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 791.00 | 1 240 791.00 | | 1 240 791.00 |