| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108.00 | 3 108.00 | 5 000.00 | 8 108.00 |
BT Marchandises | 2 801 345.00 | | 2 801 345.00 | 2 801 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 779 621.00 | | 3 779 621.00 | 3 779 621.00 |
CF Disponibilités | 421 918.00 | | 421 918.00 | 421 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 878.00 | | 7 020 878.00 | 7 020 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 986.00 | 3 108.00 | 7 025 878.00 | 7 028 986.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 335.00 | -154 571.00 | | -190 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 292.00 | -35 764.00 | | -22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 373.00 | 7 009 665.00 | | 6 987 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 10 688.00 | | 19 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 855.00 | 16 413.00 | | 14 855.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 417.00 | 27 101.00 | | 35 417.00 |
ED (V) | 3 087.00 | 25 542.00 | | 3 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 878.00 | 7 062 308.00 | | 7 025 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 417.00 | 27 101.00 | | 35 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 473.00 | 75 732.00 | | 89 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 765.00 | 111 496.00 | | 111 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 292.00 | -35 764.00 | | -22 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 585.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 585.00 | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |