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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 6 294.00 | 5 016.00 | 11 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 496.00 | 21 469.00 | 94 028.00 | 115 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 642.00 | 81 187.00 | 268 455.00 | 349 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 106.00 | 108 950.00 | 394 157.00 | 503 106.00 |
BN En cours de production de biens | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BP En cours de production de services | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BT Marchandises | 2 995 911.00 | 27 074.00 | 2 968 837.00 | 2 995 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 013.00 | | 202 013.00 | 202 013.00 |
BZ Autres créances | 1 448 359.00 | | 1 448 359.00 | 1 448 359.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 474.00 | 27 074.00 | 4 682 400.00 | 4 709 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 580.00 | 136 024.00 | 5 076 556.00 | 5 212 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 770.00 | | | -157 770.00 |
DL TOTAL (I) | 558 101.00 | | | 558 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 805.00 | | | 382 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 837.00 | | | 1 126 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 715.00 | | | 2 314 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 977.00 | | | 221 977.00 |
EA Autres dettes | 375 397.00 | | | 375 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 455.00 | | | 4 518 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 556.00 | | | 5 076 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 587.00 | | | 3 126 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 187.00 | | 92 631.00 | 432 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 712.00 | 503 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 712.00 | 465 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 219.00 | | 92 631.00 | 394 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 231.00 | 89 120.00 | 2 400.00 | 22 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 5 969.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | 83 150.00 | 2 400.00 | 21 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 715.00 | 2 314 715.00 | | 2 314 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 397.00 | 375 397.00 | | 375 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
UX Autres créances clients | 202 013.00 | 202 013.00 | | 202 013.00 |
VB T. V. A. | 606 540.00 | 606 540.00 | | 606 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 594.00 | 42 287.00 | 168 307.00 | 210 594.00 |
VI Groupe et associés | 997 414.00 | | 997 414.00 | 997 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 071.00 | 828 071.00 | | 828 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 095.00 | 1 666 437.00 | 26 658.00 | 1 693 095.00 |
VW T.V.A. | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 731.00 | 3 126 587.00 | 1 295 144.00 | 4 421 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
ST Autres comptes | 459 979.00 | | | 459 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
YT Sous‐traitance | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 881 150.00 | | | 1 881 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760 844.00 | | | 1 760 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 441.00 | | | 975 441.00 |