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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 992.00 | 13 944.00 | 20 048.00 | 33 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 862.00 | | 329 862.00 | 329 862.00 |
110 Total général Actif | 363 855.00 | 13 944.00 | 349 911.00 | 363 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 632.00 | 8 980.00 | | 9 632.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 632.00 | 8 990.00 | | 9 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 055.00 | 10 895.00 | | 9 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 050.00 | | |
252 Charges sociales | 6 442.00 | 2 512.00 | | 6 442.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 88.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 566.00 | 14 548.00 | | 15 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 934.00 | -5 558.00 | | -5 934.00 |
280 Produits financiers | | 7 196.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 934.00 | 1 638.00 | | -5 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153.00 | | | 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 515.00 | | | 1 515.00 |