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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 4 032.00 | 4 425.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 8 860.00 | 14 064.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 194.00 | 12 892.00 | 30 303.00 | 43 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 281.00 | 12 892.00 | 140 389.00 | 153 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 29 511.00 | 28 565.00 | | 29 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 241.00 | 946.00 | | -159 241.00 |
DL TOTAL (I) | -119 061.00 | 40 181.00 | | -119 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 763.00 | 121 828.00 | | 97 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 33 532.00 | | 39 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 59 325.00 | | 44 127.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 11 353.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 450.00 | 298 037.00 | | 259 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 389.00 | 338 218.00 | | 140 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 034.00 | 226 037.00 | | 198 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 132.00 | 302 348.00 | 476 480.00 | 174 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 132.00 | 302 348.00 | 476 480.00 | 174 132.00 |
FM Production stockée | | | -101 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | 20 956.00 | | 9 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 758.00 | 7 141.00 | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 710.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 4 077.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -4 077.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 528.00 | 675 365.00 | | 414 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 769.00 | 674 419.00 | | 573 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 241.00 | 946.00 | | -159 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 161.00 | 14 104.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 629.00 | | 6 894.00 | 69 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 329.00 | 43 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 329.00 | 31 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 816.00 | | 6 894.00 | 57 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 5 652.00 | 33 329.00 | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 5 652.00 | 33 329.00 | 40 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 518.00 | 10 585.00 | 62 933.00 | 73 518.00 |
VI Groupe et associés | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 968.00 | 198 034.00 | 62 933.00 | 260 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 601.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | 6 680.00 | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 108 033.00 | 106 360.00 | | 108 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 887.00 | 40 452.00 | | 30 887.00 |
YT Sous‐traitance | 33 665.00 | 137 709.00 | | 33 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 068.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 1 669.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 070.00 | 227 153.00 | | 69 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 576.00 | 43 631.00 | | 34 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 011.00 | 291 202.00 | | 179 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |