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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 441.00 | 56 988.00 | 2 454.00 | 59 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 191.00 | 57 738.00 | 2 454.00 | 60 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
072 Créances – Autres | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
110 Total général Actif | 115 094.00 | 57 738.00 | 57 356.00 | 115 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 228.00 | 96 708.00 | | 31 228.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | -29 650.00 | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | 4 618.00 | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 827.00 | 71 676.00 | | 48 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | 18 259.00 | | 7 014.00 |
242 Autres charges externes. | 38 293.00 | 53 802.00 | | 38 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 598.00 | | 78.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54.00 | 15 687.00 | | 54.00 |
252 Charges sociales | | 8 224.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 016.00 | 4 335.00 | | 3 016.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 46.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 608.00 | 100 951.00 | | 48 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220.00 | -29 275.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 656.00 | 82.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 876.00 | -29 193.00 | | 1 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 008.00 | | | 4 008.00 |