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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 505.00 | 17 133.00 | 10 372.00 | 27 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 019.00 | | 248 019.00 | 248 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 9 834.00 | 5 087.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 122.00 | 173 981.00 | 101 141.00 | 275 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 400.00 | 240 718.00 | 417 681.00 | 658 400.00 |
BT Marchandises | 2 582 234.00 | 85 403.00 | 2 496 831.00 | 2 582 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 412.00 | | 1 517 412.00 | 1 517 412.00 |
BZ Autres créances | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
CF Disponibilités | 1 979 737.00 | | 1 979 737.00 | 1 979 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 354.00 | 85 403.00 | 6 286 950.00 | 6 372 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 753.00 | 326 122.00 | 6 704 632.00 | 7 030 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 765.00 | 39 771.00 | 36 995.00 | 76 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 743.00 | 977 785.00 | | 1 280 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 100.00 | 302 958.00 | | 212 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 843.00 | 2 105 743.00 | | 2 317 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 473.00 | 1 121 717.00 | | 1 052 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 189.00 | 495 410.00 | | 731 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 135.00 | 1 583 233.00 | | 2 058 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 364.00 | 313 189.00 | | 287 364.00 |
EA Autres dettes | 101 159.00 | 771.00 | | 101 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 789.00 | 3 670 789.00 | | 4 386 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 632.00 | 5 816 532.00 | | 6 704 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700 469.00 | 6 066 115.00 | 13 766 584.00 | 7 700 469.00 |
FG Production vendue services | 235 100.00 | 431 716.00 | 666 816.00 | 235 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 569.00 | 6 497 831.00 | 14 433 400.00 | 7 935 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 480 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 571.00 | 4 251.00 | | 10 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 484.00 | 9 286.00 | | 47 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 054.00 | 43 536.00 | | 98 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 50 149.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 928.00 | 2 478.00 | | 60 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 397.00 | 52 627.00 | | 62 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 658.00 | -9 091.00 | | 35 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 631.00 | 117 106.00 | | 72 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 642 694.00 | 11 674 540.00 | | 14 642 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 430 594.00 | 11 371 582.00 | | 14 430 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 100.00 | 302 958.00 | | 212 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 175.00 | | 106 899.00 | 609 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 495.00 | | 22 461.00 | 53 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 675.00 | 658 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 991.00 | 76 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 120.00 | 290 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 394.00 | 290 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 250.00 | | 11 715.00 | 288 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 513.00 | | 72 723.00 | 266 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 590.00 | 54 150.00 | 40 022.00 | 226 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 484.00 | 7 277.00 | 20 991.00 | 53 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 4 963.00 | 9 120.00 | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 816.00 | 41 910.00 | 9 911.00 | 151 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 787.00 | 85 403.00 | 67 786.00 | 67 787.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 547.00 | 85 403.00 | 71 547.00 | 71 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 547.00 | 85 403.00 | 111 547.00 | 111 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 403.00 | 71 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 135.00 | 2 058 135.00 | | 2 058 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 412.00 | 1 517 412.00 | | 1 517 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 87 520.00 | 762 481.00 | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 129.00 | 1 810 382.00 | 746.00 | 1 811 129.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 600.00 | 2 893 120.00 | 762 481.00 | 3 655 600.00 |