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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 2 971.00 | 55.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 163.00 | 3 637.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 961.00 | 64 505.00 | 107 456.00 | 171 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 787.00 | 68 639.00 | 111 148.00 | 179 787.00 |
BP En cours de production de services | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 459.00 | | 414 459.00 | 414 459.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 917.00 | | 436 917.00 | 436 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 764.00 | 68 639.00 | 648 266.00 | 616 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
DL TOTAL (I) | 260 676.00 | | | 260 676.00 |
DN Avances conditionnées | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DO TOTAL (II) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 895.00 | | | 258 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 066.00 | | | 548 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 895.00 | | | 258 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 507.00 | | 1 016 507.00 | 1 016 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 507.00 | | 1 016 507.00 | 1 016 507.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 716.00 | | | 993 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 434.00 | | | 894 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 010.00 | | 21 208.00 | 171 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 179 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 176 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 012.00 | | 19 808.00 | 158 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 1 400.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 243.00 | 32 455.00 | 1 060.00 | 37 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 605.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 31 850.00 | 1 060.00 | 34 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 026.00 | | 100 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 662.00 | | 41 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 435.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 414 455.00 | 414 455.00 | | 414 455.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 11 351.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 245.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 237.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 525.00 | 455 528.00 | | 455 525.00 |
VW T.V.A. | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |