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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 10 748.00 | 1 602.00 | 12 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 193.00 | 267.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 025.00 | 87 853.00 | 74 172.00 | 162 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 585.00 | 98 795.00 | 78 790.00 | 177 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
BZ Autres créances | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
CF Disponibilités | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 098.00 | | 486 098.00 | 486 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 683.00 | 98 795.00 | 564 888.00 | 663 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 416 620.00 | 410 896.00 | | 416 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | 5 724.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 425 565.00 | 424 320.00 | | 425 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 250 065.00 | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 763.00 | 109 469.00 | | 117 763.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 3 534.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 323.00 | 363 069.00 | | 139 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 888.00 | 787 390.00 | | 564 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 323.00 | 363 069.00 | | 139 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 388.00 | | 5 197.00 | 172 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | 1 850.00 | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 678.00 | | 3 347.00 | 158 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 894.00 | 8 901.00 | | 89 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | 279.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 231.00 | 8 622.00 | | 79 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 968.00 | 136 993.00 | 153 975.00 | 290 968.00 |
VW T.V.A. | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |