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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 102 320.00 | 9 566.00 | 92 754.00 | 102 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 270.00 | 9 566.00 | 93 704.00 | 103 270.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 887.00 | 9 566.00 | 166 322.00 | 175 887.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
DL TOTAL (I) | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 149.00 | | 2 121.00 | 101 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 149.00 | | 2 121.00 | 101 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 550.00 | 7 015.00 | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 7 015.00 | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 7 015.00 | | 2 550.00 |
UG ‐ Financières | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 609.00 | 290.00 | 102 320.00 | 102 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188.00 | | | 188.00 |
ST Autres comptes | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |