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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 609.00 | 36 291.00 | 6 318.00 | 42 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 897.00 | 206 434.00 | 132 463.00 | 338 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 900.00 | 249 119.00 | 138 781.00 | 387 900.00 |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 882.00 | 10 313.00 | 4 569.00 | 14 882.00 |
BZ Autres créances | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CF Disponibilités | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 013.00 | 10 313.00 | 216 700.00 | 227 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 913.00 | 259 432.00 | 355 481.00 | 614 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 481.00 | | | 355 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -7 989.00 | | | -7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 910.00 | | 8 875.00 | 382 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 387 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 381 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 516.00 | | 8 875.00 | 376 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 695.00 | 41 309.00 | 3 884.00 | 211 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 301.00 | 41 309.00 | 3 884.00 | 205 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 799.00 | 30 178.00 | 13 622.00 | 43 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 399.00 | 160 778.00 | 13 622.00 | 174 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
ST Autres comptes | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
YT Sous‐traitance | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 398.00 | 1 195.00 | | 2 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 757.00 | | | 411 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |