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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AP Constructions | 2 442.00 | 489.00 | 1 953.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 18 630.00 | 4 445.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 500.00 | 23 103.00 | 6 397.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 842.00 | 3 267.00 | 255 575.00 | 258 842.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 692 194.00 | | 692 194.00 | 692 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 131.00 | 3 267.00 | 974 864.00 | 978 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 631.00 | 26 370.00 | 981 261.00 | 1 007 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 745.00 | 88 089.00 | | 212 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 093.00 | 244 656.00 | | 539 093.00 |
DL TOTAL (I) | 768 339.00 | 349 245.00 | | 768 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 226.00 | 8 755.00 | | 36 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 340.00 | 67 011.00 | | 168 340.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 75 397.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 658.00 | 18 407.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 922.00 | 169 570.00 | | 212 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 261.00 | 518 815.00 | | 981 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 922.00 | 169 570.00 | | 212 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 039.00 | 377 608.00 | 1 148 647.00 | 771 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 039.00 | 377 608.00 | 1 148 647.00 | 771 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 402.00 | 88 261.00 | | 188 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 184.00 | 588 079.00 | | 1 157 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 091.00 | 343 422.00 | | 618 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 093.00 | 244 656.00 | | 539 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 949.00 | | 3 552.00 | 25 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | | 3 552.00 | 21 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 460.00 | 1 643.00 | | 21 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 1 643.00 | | 17 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 726.00 | 3 267.00 | 8 474.00 | 14 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 726.00 | 3 267.00 | 8 474.00 | 14 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 726.00 | 3 267.00 | 8 474.00 | 14 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |
VC Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 937.00 | 285 937.00 | | 285 937.00 |