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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 505.00 | 41 865.00 | 22 639.00 | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 374.00 | 68 435.00 | 42 939.00 | 111 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 449.00 | 110 470.00 | 128 978.00 | 239 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BN En cours de production de biens | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 141.00 | 14 759.00 | 298 382.00 | 313 141.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 846.00 | 14 759.00 | 462 086.00 | 476 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 295.00 | 125 230.00 | 591 065.00 | 716 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 472.00 | 113 954.00 | | 116 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 675.00 | 2 518.00 | | -26 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 815.00 | 6 542.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 139 612.00 | 167 015.00 | | 139 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 813.00 | 65 112.00 | | 65 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 652.00 | 11 100.00 | | 8 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 864.00 | 1 000.00 | | 101 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 969.00 | 129 028.00 | | 152 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 022.00 | 144 948.00 | | 121 022.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 18.00 | | 1 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 452.00 | 353 709.00 | | 451 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 065.00 | 520 724.00 | | 591 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 523.00 | 11 447.00 | 4 500.00 | 103 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 353.00 | 11 447.00 | 4 500.00 | 103 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 222.00 | | 21 462.00 | 36 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 222.00 | | 21 462.00 | 36 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 222.00 | | 21 462.00 | 36 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 074.00 | 335 074.00 | | 335 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 474.00 | 335 074.00 | 3 400.00 | 338 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 587.00 | 349 587.00 | | 349 587.00 |