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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 308 515.00 | | 308 515.00 | 308 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 334.00 | | 359 334.00 | 359 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 095.00 | 183 052.00 | | 185 095.00 |
DH Report à nouveau | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 2 043.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 356 772.00 | 351 403.00 | | 356 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 2 105.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561.00 | 3 105.00 | | 2 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 334.00 | 354 509.00 | | 359 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561.00 | 3 105.00 | | 2 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 361.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630.00 | 1 956.00 | | 6 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 2 043.00 | | 5 369.00 |