| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 165.00 | 8 993.00 | 13 172.00 | 22 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AP Constructions | 174 112.00 | 100 489.00 | 73 623.00 | 174 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 797.00 | 77 019.00 | 80 778.00 | 157 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 916.00 | 195 660.00 | 174 257.00 | 369 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BT Marchandises | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 781.00 | 195 660.00 | 438 122.00 | 633 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 184.00 | -157 668.00 | | -251 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 086.00 | -93 516.00 | | -83 086.00 |
DL TOTAL (I) | -326 269.00 | -243 184.00 | | -326 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 4 391.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 755.00 | 679 416.00 | | 678 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 531.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 883.00 | 56 618.00 | | 52 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 353.00 | 21 132.00 | | 31 353.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 391.00 | 762 170.00 | | 764 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 122.00 | 518 986.00 | | 438 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 755.00 | | | 678 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 667.00 | | 664 667.00 | 664 667.00 |
FG Production vendue services | | 5 441.00 | 5 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 667.00 | 5 441.00 | 670 108.00 | 664 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1 001.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 1 917.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 688.00 | 336 284.00 | | 679 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 774.00 | 429 800.00 | | 762 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 086.00 | -93 516.00 | | -83 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 445.00 | | 9 471.00 | 360 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 815.00 | | 3 350.00 | 18 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 950.00 | | 5 959.00 | 325 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 161.00 | 6 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 379.00 | 41 281.00 | | 154 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 7 004.00 | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 34.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 265.00 | 34 243.00 | | 143 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 678 755.00 | 678 755.00 | | 678 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 847.00 | 763 847.00 | | 763 847.00 |