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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 661.00 | 584.00 | 900 077.00 | 900 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 503.00 | 584.00 | 913 918.00 | 914 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 199.00 | -1 830.00 | | 24 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 915.00 | 58 529.00 | | 61 915.00 |
DL TOTAL (I) | 443 614.00 | 381 699.00 | | 443 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 641.00 | 207 667.00 | | 140 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 064.00 | 320 110.00 | | 322 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 6 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 304.00 | 534 377.00 | | 470 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 918.00 | 916 077.00 | | 913 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 393.00 | 80 465.00 | | 81 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478.00 | 21 936.00 | | 19 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 915.00 | 58 529.00 | | 61 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 661.00 | | | 900 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 077.00 | | | 900 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 064.00 | 322 064.00 | | 322 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 641.00 | 70 026.00 | 70 615.00 | 140 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 304.00 | 399 690.00 | 70 615.00 | 470 304.00 |