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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
AP Constructions | 82 896.00 | 454.00 | 82 442.00 | 82 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 229.00 | 80 584.00 | 44 646.00 | 125 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 413.00 | 130 865.00 | 49 548.00 | 180 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 081.00 | 211 903.00 | 221 178.00 | 433 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 898.00 | | 366 898.00 | 366 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 979.00 | 211 903.00 | 588 076.00 | 799 979.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 120.00 | 207 334.00 | | 201 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 53 786.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 231 480.00 | 305 120.00 | | 231 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 465.00 | 59 365.00 | | 171 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053.00 | 13 763.00 | | 14 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 36 225.00 | | 71 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 480.00 | 65 320.00 | | 63 480.00 |
EA Autres dettes | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 597.00 | 174 674.00 | | 356 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 076.00 | 479 794.00 | | 588 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 894.00 | | 134 309.00 | 322 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 122.00 | 433 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 057.00 | 432 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 464.00 | | 134 309.00 | 320 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 784.00 | 54 922.00 | 16 804.00 | 173 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | 54 922.00 | 14 739.00 | 171 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 214 988.00 | 214 988.00 | | 214 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 465.00 | 37 816.00 | 59 337.00 | 171 465.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 397.00 | 221 748.00 | 59 337.00 | 355 397.00 |