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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 934.00 | 62 765.00 | 48 169.00 | 110 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 052.00 | 64 955.00 | 102 096.00 | 167 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 773.00 | | 260 773.00 | 260 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 825.00 | 64 955.00 | 362 870.00 | 427 825.00 |
CU Autres participations | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 329.00 | | | 194 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 225 851.00 | | | 225 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 870.00 | | | 362 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 442.00 | | 4 816.00 | 164 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 167 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 110 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | | 4 816.00 | 108 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 734.00 | 16 427.00 | 2 205.00 | 50 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | 16 427.00 | 2 205.00 | 48 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758.00 | 6 582.00 | 16 176.00 | 22 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 262.00 | 77 517.00 | 2 745.00 | 80 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 018.00 | 120 842.00 | 16 176.00 | 137 018.00 |