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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 11 825.00 | 1 584.00 | 13 409.00 |
040 Immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 249.00 | 11 825.00 | 153 425.00 | 165 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
084 Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
110 Total général Actif | 184 904.00 | 11 825.00 | 173 080.00 | 184 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 652.00 | 115 552.00 | | 88 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 491.00 | 6 506.00 | | 7 491.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 144.00 | 122 059.00 | | 96 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 928.00 | 35 831.00 | | 24 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | 346.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 31 308.00 | 33 351.00 | | 31 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 571.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 357.00 | 24 388.00 | | 16 357.00 |
252 Charges sociales | 2 707.00 | 5 395.00 | | 2 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 930.00 | 2 055.00 | | 930.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 823.00 | 101 981.00 | | 77 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 321.00 | 20 078.00 | | 18 321.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 1 437.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 30.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 620.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 898.00 | 15 991.00 | | 14 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |