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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 931.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 322.00 | |
AN Terrains | | | 369 249.00 | |
AP Constructions | | | 2 460 699.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 884 809.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 500.00 | |
BT Marchandises | | | 2 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 371 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 256 280.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11 320.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 053.00 | -777 254.00 | | -905 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | -127 799.00 | | 22 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381.00 | 7 341.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 100.00 | 1 072 287.00 | | 1 088 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 048.00 | 1 752 051.00 | | 1 552 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 750.00 | 418 306.00 | | 423 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 2 723.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 62 328.00 | | 80 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 267.00 | 67 753.00 | | 86 267.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 139.00 | 32 322.00 | | 25 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 180.00 | 2 335 498.00 | | 2 168 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 280.00 | 3 412 604.00 | | 3 256 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 994.00 | 780 930.00 | | 873 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 294 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 7 082.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 45.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 45.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | 7 037.00 | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 744.00 | 1 041 309.00 | | 1 369 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 971.00 | 1 169 108.00 | | 1 346 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 772.00 | -127 799.00 | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 302.00 | | 49 100.00 | 4 710 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 758 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 665.00 | | 49 100.00 | 4 599 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 073.00 | 194 721.00 | | 1 679 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 403.00 | 6 644.00 | | 20 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 889.00 | 5 800.00 | | 52 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 780.00 | 182 276.00 | | 1 605 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 207.00 | | | 200 207.00 |