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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 830.00 | 104 232.00 | 85 598.00 | 189 830.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 280.00 | 104 232.00 | 157 048.00 | 261 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
110 Total général Actif | 276 284.00 | 104 232.00 | 172 052.00 | 276 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
230 Autres produits | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
252 Charges sociales | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 390.00 | | | -14 390.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 584.00 | | | -14 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 660.00 | | | 230 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |