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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 110.00 | 17 676.00 | 11 434.00 | 29 110.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 960.00 | 17 676.00 | 12 284.00 | 29 960.00 |
060 Stock marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
110 Total général Actif | 52 041.00 | 17 676.00 | 34 364.00 | 52 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 720.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 551.00 | 112 981.00 | | 111 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 551.00 | 113 981.00 | | 112 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831.00 | 45 560.00 | | 41 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | 23.00 | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | 1 622.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 33 494.00 | 27 949.00 | | 33 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 1 598.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 208.00 | 22 492.00 | | 22 208.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | 6 284.00 | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 3 303.00 | | 3 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 010.00 | 108 831.00 | | 109 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 541.00 | 5 150.00 | | 3 541.00 |
280 Produits financiers | | 252.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | 456.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 940.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -917.00 | 786.00 | | -917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 720.00 | 4 132.00 | | 3 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |