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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 13 454.00 | 6 137.00 | 7 316.00 | 13 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 11 957.00 | 9 350.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 569.00 | 19 930.00 | 8 640.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 480.00 | 38 024.00 | 255 456.00 | 293 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 527.00 | 38 024.00 | 264 503.00 | 302 527.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 200.00 | 44 600.00 | | 53 200.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 71.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | 8 588.00 | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 72 346.00 | 64 259.00 | | 72 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 468.00 | 135 775.00 | | 100 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 448.00 | 52 363.00 | | 58 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 8 677.00 | | 25 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932.00 | 4 677.00 | | 7 932.00 |
EA Autres dettes | | 6 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 157.00 | 207 556.00 | | 192 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 503.00 | 271 815.00 | | 264 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 775.00 | 106 029.00 | | 93 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 191.00 | 5 530.00 | | 5 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 516.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 431.00 | 141 472.00 | | 119 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 344.00 | 132 884.00 | | 111 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | 8 588.00 | | 8 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 101.00 | | 9 379.00 | 284 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 951.00 | | 9 379.00 | 53 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 781.00 | 8 244.00 | | 29 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 781.00 | 8 244.00 | | 29 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 277.00 | 36 719.00 | 58 558.00 | 95 277.00 |
VI Groupe et associés | 45 824.00 | 6 000.00 | 39 824.00 | 45 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 157.00 | 93 775.00 | 98 382.00 | 192 157.00 |