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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 7 523.00 | 6 967.00 | 14 490.00 |
040 Immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 900.00 | 7 523.00 | 100 377.00 | 107 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
110 Total général Actif | 114 445.00 | 7 523.00 | 106 922.00 | 114 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 413.00 | 133 089.00 | | 79 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 121.00 | 2 086.00 | | 7 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 270.00 | 5 496.00 | | 2 270.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 2 211.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 937.00 | 142 882.00 | | 89 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 782.00 | 54 347.00 | | 42 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 3 200.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 38 139.00 | 52 662.00 | | 38 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 114.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 593.00 | 23 605.00 | | 24 593.00 |
252 Charges sociales | 1 965.00 | 982.00 | | 1 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | 1 828.00 | | 2 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 048.00 | 137 740.00 | | 110 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 112.00 | 5 142.00 | | -20 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 12 000.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 133.00 | -6 858.00 | | -20 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |