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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 924.00 | 61 514.00 | 16 411.00 | 77 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 261.00 | 103 239.00 | 59 022.00 | 162 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 535.00 | 166 002.00 | 347 533.00 | 513 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 103.00 | | 134 103.00 | 134 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 639.00 | 166 002.00 | 481 637.00 | 647 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 874.00 | 272 349.00 | | 198 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 273.00 | 15 725.00 | | 46 273.00 |
DL TOTAL (I) | 251 147.00 | 294 075.00 | | 251 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 266.00 | 66 075.00 | | 78 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 204.00 | 6 672.00 | | 36 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 42 543.00 | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 127.00 | 55 453.00 | | 62 127.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 6 880.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 489.00 | 177 623.00 | | 230 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 637.00 | 471 698.00 | | 481 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 930 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 895.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 37 000.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 586.00 | 37 798.00 | | 8 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -798.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | -121.00 | | 16 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 967.00 | 961 819.00 | | 953 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 694.00 | 946 094.00 | | 907 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 273.00 | 15 725.00 | | 46 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 210.00 | 23 895.00 | 6 103.00 | 148 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 960.00 | 23 895.00 | 6 103.00 | 146 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 266.00 | 41 700.00 | 36 565.00 | 78 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 489.00 | 193 924.00 | 36 565.00 | 230 489.00 |