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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 873.00 | 50 758.00 | 71 115.00 | 121 873.00 |
040 Immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 758.00 | 51 308.00 | 78 450.00 | 129 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
110 Total général Actif | 201 487.00 | 51 308.00 | 150 178.00 | 201 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 337.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379.00 | | | 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
222 Production stockée | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | | | 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568.00 | | | -568.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | | | 735.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 909.00 | | | 19 909.00 |