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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 10 602.00 | 26 139.00 | 36 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 282.00 | 12 142.00 | 218 139.00 | 230 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
072 Créances – Autres | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
084 Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
110 Total général Actif | 326 418.00 | 12 142.00 | 314 276.00 | 326 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
230 Autres produits | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 758.00 | | | 398 758.00 |
242 Autres charges externes. | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
252 Charges sociales | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
262 Autres charges | -32.00 | | | -32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 276.00 | | | 341 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
294 Charges financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 281.00 | | | 230 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |