| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 672.00 | 25 616.00 | 63 056.00 | 88 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 234.00 | 25 616.00 | 69 618.00 | 95 234.00 |
BT Marchandises | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 977.00 | 34 556.00 | 168 421.00 | 202 977.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 043.00 | 34 556.00 | 394 487.00 | 429 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 276.00 | 60 172.00 | 464 105.00 | 524 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 602.00 | 86 572.00 | | 102 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 046.00 | 16 031.00 | | 94 046.00 |
DL TOTAL (I) | 201 048.00 | 107 002.00 | | 201 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 282.00 | 13 506.00 | | 76 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 6 716.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 064.00 | 104 233.00 | | 75 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 413.00 | 75 621.00 | | 106 413.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 2 553.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 057.00 | 202 630.00 | | 263 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 105.00 | 309 632.00 | | 464 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 419.00 | | 894 419.00 | 894 419.00 |
FG Production vendue services | 319 153.00 | | 319 153.00 | 319 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 572.00 | | 1 213 572.00 | 1 213 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 486.00 | 4 783.00 | | 13 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 486.00 | 4 783.00 | | 13 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 486.00 | -4 783.00 | | -13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 1 651.00 | | 27 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 962.00 | 946 867.00 | | 1 232 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 916.00 | 930 836.00 | | 1 138 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 046.00 | 16 031.00 | | 94 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 715.00 | | 63 768.00 | 31 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 95 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 954.00 | | 63 718.00 | 24 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | 50.00 | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 568.00 | 13 048.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 13 048.00 | | 12 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 593.00 | 9 284.00 | 17 321.00 | 42 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 593.00 | 9 284.00 | 17 321.00 | 42 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 593.00 | 9 284.00 | 17 321.00 | 42 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 284.00 | 17 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 155 496.00 | 155 496.00 | | 155 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VB T. V. A. | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
VW T.V.A. | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |