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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 576.00 | 139 290.00 | 1 295 286.00 | 1 434 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
BZ Autres créances | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 110.00 | 139 290.00 | 1 484 820.00 | 1 624 110.00 |
CU Autres participations | 1 295 286.00 | | 1 295 286.00 | 1 295 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 402.00 | 1 105 402.00 | | 1 105 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 456.00 | 470 456.00 | | 470 456.00 |
DH Report à nouveau | -590 822.00 | -555 823.00 | | -590 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | -34 999.00 | | 5 400.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 990 719.00 | 985 319.00 | | 990 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 667.00 | 113 119.00 | | 105 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 831.00 | 88 154.00 | | 105 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 87 707.00 | | 103 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 081.00 | 186 757.00 | | 179 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 101.00 | 475 737.00 | | 494 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 820.00 | 1 461 056.00 | | 1 484 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 760.00 | 387 061.00 | | 443 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 35 422.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 467.00 | 221 512.00 | | 216 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 067.00 | 256 511.00 | | 211 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | -34 999.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 576.00 | | 500 000.00 | 934 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 286.00 | | 500 000.00 | 795 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283.00 | | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
UX Autres créances clients | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 753.00 | 32 412.00 | 50 341.00 | 82 753.00 |
VI Groupe et associés | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
VW T.V.A. | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 101.00 | 443 760.00 | 50 341.00 | 494 101.00 |