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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | 418 516.00 | 1 016 484.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 3 115.00 | 2 407.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 17 261.00 | 3 039.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 983.00 | 438 893.00 | 1 022 090.00 | 1 460 983.00 |
BT Marchandises | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 907.00 | 438 893.00 | 1 277 014.00 | 1 715 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 833.00 | | | -79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 979.00 | | | 746 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 210.00 | | | 1 140 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 014.00 | | | 1 277 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 261.00 | | | 1 458 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 1 106.00 | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 1 106.00 | | 19 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 478.00 | 33 478.00 | 200 000.00 | 233 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 979.00 | 97 281.00 | 409 942.00 | 746 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
VP Divers | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 729.00 | 44 569.00 | 160.00 | 44 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 211.00 | 290 512.00 | 609 942.00 | 1 140 211.00 |