| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 3.00 | 196.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 17 589.00 | 17 786.00 | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 1 644.00 | 2 642.00 | 4 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 885.00 | 19 238.00 | 20 647.00 | 39 885.00 |
BN En cours de production de biens | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 858.00 | 19 238.00 | 50 620.00 | 69 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 547.00 | -8 154.00 | | -3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | 4 606.00 | | -2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 14 368.00 | 16 452.00 | | 14 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245.00 | 11 698.00 | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 943.00 | 9 028.00 | | 7 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 252.00 | 31 445.00 | | 36 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 620.00 | 47 897.00 | | 50 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 642.00 | 23 785.00 | | 27 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 344.00 | | 2 728.00 | 27 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 322.00 | | 2 728.00 | 27 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669.00 | 6 129.00 | | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 6 129.00 | | 5 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 698.00 | 4 038.00 | 7 659.00 | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 445.00 | 23 785.00 | 7 659.00 | 31 445.00 |