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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751.00 | 18 908.00 | 3 843.00 | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 310.00 | 14 504.00 | 26 805.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 505.00 | 37 352.00 | 33 153.00 | 70 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BT Marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 492.00 | 1 537.00 | 216 956.00 | 218 492.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 370.00 | 1 537.00 | 355 833.00 | 357 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 875.00 | 38 889.00 | 388 986.00 | 427 875.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | | | 667.00 |
DG Autres réserves | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
DL TOTAL (I) | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 986.00 | | | 388 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
FG Production vendue services | 595 907.00 | | 595 907.00 | 595 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 458.00 | | 634 458.00 | 634 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 821.00 | | | 637 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 560.00 | | | 533 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 469.00 | | 3 036.00 | 67 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | | 3 036.00 | 61 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 9 289.00 | | 28 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | 9 289.00 | | 24 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 053.00 | 6 902.00 | 20 151.00 | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 776.00 | 237 421.00 | 2 355.00 | 239 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 536.00 | 180 385.00 | 20 151.00 | 200 536.00 |