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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 19 251.00 | 3 663.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914.00 | 19 251.00 | 3 663.00 | 22 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BZ Autres créances | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CF Disponibilités | 1 349 410.00 | | 1 349 410.00 | 1 349 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 762.00 | | 1 416 762.00 | 1 416 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 676.00 | 19 251.00 | 1 420 425.00 | 1 439 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 633.00 | 1 061 071.00 | | 1 184 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 095.00 | 123 562.00 | | 75 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 089.00 | 1 187 993.00 | | 1 263 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 416.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 723.00 | 171 508.00 | | 95 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 26 249.00 | | 29 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 554.00 | 21 720.00 | | 30 554.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 33 532.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 336.00 | 253 426.00 | | 157 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 425.00 | 1 441 419.00 | | 1 420 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 251.00 | | 663.00 | 22 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | | 663.00 | 22 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 1 193.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 1 193.00 | | 18 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |