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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391 000.00 | | 9 391 000.00 | 9 391 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
AN Terrains | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 3 451 000.00 | 1 280 000.00 | 2 171 000.00 | 3 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 498.00 | 291 446.00 | 150 052.00 | 441 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 909 390.00 | 182 611.00 | 24 726 779.00 | 24 909 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 285.00 | | 394 285.00 | 394 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761 300.00 | 474 686.00 | 25 286 614.00 | 25 761 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 211 000.00 | 4 000.00 | 20 207 000.00 | 20 211 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 127.00 | | 201 127.00 | 201 127.00 |
BZ Autres créances | 221 547.00 | 219 937.00 | 1 610.00 | 221 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 859 000.00 | | 3 859 000.00 | 3 859 000.00 |
CF Disponibilités | 11 040 953.00 | | 11 040 953.00 | 11 040 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 848.00 | 219 937.00 | 11 256 911.00 | 11 476 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 238 147.00 | 694 623.00 | 36 543 524.00 | 37 238 147.00 |
CU Autres participations | 9 346 000.00 | 183 000.00 | 9 163 000.00 | 9 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 244 390.00 | 16 244 390.00 | | 16 244 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DG Autres réserves | 9 503 000.00 | 7 396 000.00 | | 9 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 190 843.00 | 9 802 815.00 | | 13 190 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 876.00 | 3 844 478.00 | | 3 369 876.00 |
DL TOTAL (I) | 32 854 334.00 | 29 940 908.00 | | 32 854 334.00 |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | 184 000.00 | | 262 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 000.00 | 184 000.00 | | 262 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 932.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 602.00 | 97 915.00 | | 76 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 153.00 | 127 790.00 | | 3 445 153.00 |
EA Autres dettes | 165 372.00 | 165 000.00 | | 165 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 191.00 | 391 901.00 | | 3 689 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 543 524.00 | 30 332 809.00 | | 36 543 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 604 000.00 | 5 339 000.00 | | 5 604 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 000.00 | 25 000.00 | | 43 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 606 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 650.00 | |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 910 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 374 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 485 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 457 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 000.00 | 24 000.00 | | 753 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 790.00 | 18 000.00 | | 605 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 790.00 | 18 000.00 | | 605 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 500.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 821.00 | 9 392.00 | | 723 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 013.00 | 12 892.00 | | 724 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 223.00 | 5 108.00 | | -118 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507 029.00 | 75 111.00 | | 3 507 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 602.00 | 4 358 774.00 | | 8 254 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 726.00 | 514 296.00 | | 4 884 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 876.00 | 3 844 478.00 | | 3 369 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 886.00 | 5 450.00 | | 20 886.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 612 000.00 | 1 274 000.00 | | -2 612 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 613 000.00 | 5 358 000.00 | | 5 613 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 19 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 604 000.00 | 5 339 000.00 | | 5 604 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 756 233.00 | | 4 729 265.00 | 21 756 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724 198.00 | | 25 303 675.00 | 724 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 198.00 | | 25 761 300.00 | 724 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 021.00 | | 26 106.00 | 416 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 324 714.00 | | 4 703 159.00 | 21 324 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 540.00 | 46 535.00 | 292 075.00 | 245 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 540.00 | 46 535.00 | 292 075.00 | 245 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 350.00 | 137 261.00 | | 45 350.00 |
6T Sur comptes clients | 219 937.00 | | | 219 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 287.00 | 137 261.00 | | 265 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 287.00 | 137 261.00 | | 265 287.00 |
UG ‐ Financières | | 137 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443 862.00 | 3 443 862.00 | | 3 443 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 315 756.00 | | 9 315 756.00 | 9 315 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 285.00 | | 394 285.00 | 394 285.00 |
UX Autres créances clients | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145 430.00 | 435 390.00 | 9 710 041.00 | 10 145 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 191.00 | 3 688 328.00 | | 3 689 191.00 |