| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 1 772.00 | 528.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519.00 | 4 992.00 | 1 528.00 | 6 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BP En cours de production de services | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 389.00 | 4 992.00 | 179 398.00 | 184 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 122.00 | 14 852.00 | | 27 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | 14 370.00 | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 70 149.00 | 52 322.00 | | 70 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 4 582.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 25 068.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 15 871.00 | | 17 548.00 |
EA Autres dettes | 59 486.00 | 26 130.00 | | 59 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 249.00 | 71 650.00 | | 109 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 398.00 | 123 972.00 | | 179 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 249.00 | 71 650.00 | | 109 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
FM Production stockée | | | 10 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 063.00 | 8 656.00 | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 4 982.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 4 982.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -4 982.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 3 163.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 194.00 | 335 368.00 | | 448 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 267.00 | 320 998.00 | | 428 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 927.00 | 14 370.00 | | 19 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 939.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519.00 | | 1 000.00 | 5 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 999.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 999.00 | | 3 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 715.00 | 62 715.00 | 1 000.00 | 63 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |