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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 300 279.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 566 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 192.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 263 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 433 300.00 | 374 963.00 | | 433 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 979.00 | 58 337.00 | | 54 979.00 |
DK Provisions réglementées | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 516 956.00 | 461 977.00 | | 516 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 250.00 | 172 778.00 | | 69 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 908.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 449.00 | 17 601.00 | | 44 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 236.00 | 195 286.00 | | 118 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 192.00 | 657 263.00 | | 635 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 236.00 | 22 508.00 | | 18 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 415.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -8 114.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 896.00 | 234 941.00 | | 251 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 917.00 | 176 604.00 | | 196 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 979.00 | 58 337.00 | | 54 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 237.00 | | 1 495.00 | 565 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 237.00 | | 1 495.00 | 565 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 279.00 | | 300 279.00 | 300 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VI Groupe et associés | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 485.00 | 48 826.00 | 302 659.00 | 351 485.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |