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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BT Marchandises | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 922.00 | | 130 922.00 | 130 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 46 994.00 | 18 803.00 | | 46 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 28 191.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 133 755.00 | 98 565.00 | | 133 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 358.00 | 33 014.00 | | 54 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | 158 626.00 | | 52 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 8 581.00 | | 14 691.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 6 183.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 173.00 | 294 905.00 | | 152 173.00 |
ED (V) | | 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 928.00 | 393 859.00 | | 285 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 667.00 | 151 667.00 | | 151 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 173.00 | 97 815.00 | 54 358.00 | 152 173.00 |