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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 3 160.00 | 4 200.00 | 7 360.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 390.00 | 3 160.00 | 4 230.00 | 7 390.00 |
060 Stock marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
110 Total général Actif | 100 274.00 | 3 160.00 | 97 114.00 | 100 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 210.00 | | | 13 210.00 |