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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 183.00 | 32 710.00 | 29 473.00 | 62 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811 000.00 | | 811 000.00 | 811 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 123.00 | 33 710.00 | 1 311 413.00 | 1 345 123.00 |
BT Marchandises | 11 348 891.00 | | 11 348 891.00 | 11 348 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
BZ Autres créances | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 558 525.00 | 162 454.00 | 20 396 071.00 | 20 558 525.00 |
CF Disponibilités | 52 055 368.00 | | 52 055 368.00 | 52 055 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 294 470.00 | 162 454.00 | 84 132 015.00 | 84 294 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 639 592.00 | 196 164.00 | 85 443 428.00 | 85 639 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 900.00 | | | 336 900.00 |
CU Autres participations | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 312.00 | 1 463 460.00 | | 1 909 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892 000.00 | 445 852.00 | | 3 892 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 222 494.00 | 22 109 312.00 | | 26 222 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000 000.00 | 70 095 793.00 | | 58 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 74 085.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 160.00 | 46 769.00 | | 957 160.00 |
EA Autres dettes | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 220 934.00 | 70 216 716.00 | | 59 220 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 443 428.00 | 92 326 028.00 | | 85 443 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 220 934.00 | 70 216 716.00 | | 59 220 934.00 |