| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 200.00 | 12 771.00 | 63 429.00 | 76 200.00 |
AH Fonds commercial | 796 211.00 | 200 000.00 | 596 211.00 | 796 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 956.00 | 81 881.00 | 173 075.00 | 254 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 306.00 | 342 684.00 | 914 623.00 | 1 257 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 675.00 | | 2 521 675.00 | 2 521 675.00 |
BZ Autres créances | 495 532.00 | | 495 532.00 | 495 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 012.00 | | 2 026 012.00 | 2 026 012.00 |
CF Disponibilités | 5 632 505.00 | | 5 632 505.00 | 5 632 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831 078.00 | | 10 831 078.00 | 10 831 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 384.00 | 342 684.00 | 11 745 701.00 | 12 088 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
CU Autres participations | 86 719.00 | 48 032.00 | 38 687.00 | 86 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 173.00 | 541 423.00 | | 556 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 753.00 | 775 753.00 | | 775 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
DG Autres réserves | 3 008 700.00 | | | 3 008 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1 947 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 701.00 | 1 276 041.00 | | 2 492 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887 469.00 | 4 595 094.00 | | 6 887 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 000 057.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 900.00 | 46 000.00 | | 267 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 006.00 | 1 977 275.00 | | 2 109 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 947.00 | 1 385 327.00 | | 1 513 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 369.00 | 421 369.00 | | 356 369.00 |
EA Autres dettes | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 232.00 | 4 830 608.00 | | 4 858 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 701.00 | 9 425 702.00 | | 11 745 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 232.00 | 4 284 028.00 | | 4 812 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 425 161.00 | | 13 425 161.00 | 13 425 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 425 161.00 | | 13 425 161.00 | 13 425 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 156 812.00 | 60 000.00 | | 1 156 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 292.00 | 60 000.00 | | 1 206 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 812.00 | 102 990.00 | | 1 156 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 914 300.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 359.00 | 1 017 290.00 | | 1 357 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 067.00 | -957 290.00 | | -151 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 872.00 | 87 040.00 | | 329 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 499.00 | 7 323.00 | | 735 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 645 370.00 | 11 020 500.00 | | 14 645 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 669.00 | 9 744 459.00 | | 12 152 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 701.00 | 1 276 041.00 | | 2 492 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 787.00 | | 258 693.00 | 2 479 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 173.00 | 129 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 173.00 | 1 257 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457 000.00 | 872 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 211.00 | | 76 200.00 | 2 253 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | | 161 793.00 | 93 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 413.00 | | 20 700.00 | 133 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 212.00 | 20 627.00 | 300 188.00 | 374 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 188.00 | 12 771.00 | 300 188.00 | 300 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | 7 857.00 | | 74 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 156 812.00 | 200 000.00 | 1 156 812.00 | 1 156 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 116.00 | 214 728.00 | 1 156 812.00 | 1 190 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 116.00 | 214 728.00 | 1 156 812.00 | 1 190 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 1 156 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 006.00 | 2 109 006.00 | | 2 109 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 088.00 | 830 088.00 | | 830 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 795.00 | 515 795.00 | | 515 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 369.00 | 356 369.00 | | 356 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 675.00 | 2 521 675.00 | | 2 521 675.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 264.00 | 378 264.00 | | 378 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 782.00 | 3 215 782.00 | | 3 215 782.00 |
VW T.V.A. | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 232.00 | 4 812 232.00 | | 4 858 232.00 |