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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214.00 | 6 324.00 | 891.00 | 7 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 782.00 | 13 324.00 | 220 458.00 | 233 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 320.00 | 49 425.00 | 51 895.00 | 101 320.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 830.00 | 49 425.00 | 223 405.00 | 272 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 611.00 | 62 749.00 | 443 862.00 | 506 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 170 100.00 | 214 105.00 | | 170 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | -44 005.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 371 497.00 | 366 450.00 | | 371 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 16 959.00 | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 16 058.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 36 082.00 | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | | 2 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 366.00 | 71 199.00 | | 72 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 862.00 | 437 649.00 | | 443 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 225.00 | 71 199.00 | | 72 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 252.00 | 23 400.00 | | 44 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 385.00 | 23 400.00 | | 44 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 252.00 | 14 400.00 | | 44 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 252.00 | 14 400.00 | | 44 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 9 000.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 945.00 | 239 724.00 | | 338 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 898.00 | 283 729.00 | | 333 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | -44 005.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 870.00 | | 125 164.00 | 252 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 252.00 | 53 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 252.00 | 233 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | | 912.00 | 6 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 067.00 | | 124 252.00 | 73 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616.00 | 708.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 708.00 | | 5 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 625.00 | | 4 200.00 | 53 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 625.00 | | 4 200.00 | 60 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 625.00 | | 4 200.00 | 60 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 623.00 | 127 516.00 | 1 107.00 | 128 623.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 5 199.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 35 114.00 | 17 790.00 | | 35 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 882.00 | 20 399.00 | | 30 882.00 |
YT Sous‐traitance | 16 097.00 | 9 913.00 | | 16 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 135.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 1 135.00 | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 996.00 | 24 166.00 | | 19 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 445.00 | 4 202.00 | | 6 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 018.00 | 53 301.00 | | 93 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |