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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 249.00 | 176.00 | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 19 617.00 | 2 562.00 | 22 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 543.00 | 23 866.00 | 112 677.00 | 136 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 695.00 | 19 875.00 | 2 990 820.00 | 3 010 695.00 |
BZ Autres créances | 7 326 345.00 | | 7 326 345.00 | 7 326 345.00 |
CF Disponibilités | 592 374.00 | | 592 374.00 | 592 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 597.00 | 19 875.00 | 10 976 722.00 | 10 996 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 140.00 | 43 741.00 | 11 089 399.00 | 11 133 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
CU Autres participations | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674 018.00 | 1 969 755.00 | | 2 674 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 465.00 | 2 204 263.00 | | 1 211 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 483.00 | 4 284 018.00 | | 3 995 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 1 000 000.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 997.00 | 371 931.00 | | 913 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 063.00 | 4 578 321.00 | | 4 422 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 277.00 | 1 839 587.00 | | 1 527 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 970.00 | 19 980.00 | | 29 970.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 55 053.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 916.00 | 7 864 872.00 | | 7 093 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 399.00 | 12 148 889.00 | | 11 089 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 919.00 | 7 492 940.00 | | 6 179 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 1 000 000.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 447 851.00 | | 14 447 851.00 | 14 447 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 851.00 | | 14 447 851.00 | 14 447 851.00 |
FQ Autres produits | | | 13 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 178 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 219 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 981.00 | 866 591.00 | | 442 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 718 544.00 | 19 486 825.00 | | 15 718 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 079.00 | 17 282 562.00 | | 14 507 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 465.00 | 2 204 263.00 | | 1 211 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 480.00 | | 9 990.00 | 143 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 59 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 927.00 | 136 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | 22 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 590.00 | | 9 990.00 | 53 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 882.00 | 3 271.00 | 13 287.00 | 33 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 211.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | 3 059.00 | 13 287.00 | 29 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 063.00 | 4 422 063.00 | | 4 422 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 525.00 | 756 525.00 | | 756 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 820.00 | 2 990 820.00 | | 2 990 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 549 586.00 | 549 586.00 | | 549 586.00 |
VC Groupe et associés | 6 318 316.00 | 6 318 316.00 | | 6 318 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
VP Divers | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 223.00 | 10 384 348.00 | 19 875.00 | 10 404 223.00 |
VW T.V.A. | 684 540.00 | 684 540.00 | | 684 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 919.00 | 6 179 919.00 | | 6 179 919.00 |