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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 12 625.00 | 50.00 | 12 674.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 758.00 | 12 625.00 | 133.00 | 12 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 887.00 | 5 870.00 | 1 017.00 | 6 887.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 5 870.00 | 6 611.00 | 12 481.00 |
110 Total général Actif | 25 239.00 | 18 495.00 | 6 744.00 | 25 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 861.00 | |
132 Autres réserves | | | 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
242 Autres charges externes. | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |