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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 2 916.00 | 1 072.00 | 3 989.00 |
AP Constructions | 28 586.00 | 12 429.00 | 16 156.00 | 28 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 292.00 | 193 076.00 | 73 215.00 | 266 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 090.00 | 7 605.00 | 3 485.00 | 11 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 383.00 | 216 028.00 | 102 354.00 | 318 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 516.00 | 47 986.00 | 88 530.00 | 136 516.00 |
BZ Autres créances | 57 632.00 | 19 388.00 | 38 244.00 | 57 632.00 |
CF Disponibilités | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 058.00 | 67 374.00 | 372 684.00 | 440 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 442.00 | 283 403.00 | 475 039.00 | 758 442.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 237.00 | -70 730.00 | | -37 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | 33 493.00 | | 50 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 2 083.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 52 326.00 | 2 845.00 | | 52 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 827.00 | 249 683.00 | | 198 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 610.00 | 51 484.00 | | 49 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 289.00 | 155 700.00 | | 119 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | 80 168.00 | | 51 925.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 740.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 712.00 | 537 778.00 | | 422 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 039.00 | 540 623.00 | | 475 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 018.00 | 40 770.00 | 16 760.00 | 192 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 675.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 776.00 | 40 095.00 | 16 760.00 | 189 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 082.00 | 77 068.00 | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082.00 | 77 068.00 | | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082.00 | 77 068.00 | | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 827.00 | 183 425.00 | 15 402.00 | 198 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 524.00 | 286 524.00 | | 286 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 677.00 | 286 524.00 | 8 153.00 | 294 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 712.00 | 407 310.00 | 15 402.00 | 422 712.00 |