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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 27 316.00 | 8 652.00 | 18 664.00 | 27 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 233.00 | 23 480.00 | 39 754.00 | 63 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 10 934.00 | 12 891.00 | 23 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 132.00 | 44 944.00 | 126 189.00 | 171 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BP En cours de production de services | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 262.00 | 5 606.00 | 625 657.00 | 631 262.00 |
BZ Autres créances | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
CF Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 699.00 | 5 606.00 | 888 093.00 | 893 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 831.00 | 50 549.00 | 1 014 282.00 | 1 064 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 005.00 | -344 231.00 | | -328 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 597.00 | 16 227.00 | | 25 597.00 |
DL TOTAL (I) | -282 408.00 | -308 005.00 | | -282 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 320.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 868.00 | 365 282.00 | | 366 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 8 936.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 984.00 | 737 815.00 | | 583 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 444.00 | 282 293.00 | | 246 444.00 |
EA Autres dettes | 97 689.00 | 64 363.00 | | 97 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 690.00 | 1 459 009.00 | | 1 296 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 282.00 | 1 151 004.00 | | 1 014 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 320.00 | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 359 723.00 | | 2 359 723.00 | 2 359 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 723.00 | | 2 359 723.00 | 2 359 723.00 |
FM Production stockée | | | -46 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 68 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 1 752.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 1 752.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | -1 752.00 | | -5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 399.00 | 2 057 073.00 | | 2 316 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 802.00 | 2 040 847.00 | | 2 290 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 597.00 | 16 227.00 | | 25 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 810.00 | | 28 201.00 | 144 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 171 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 878.00 | 39 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 151.00 | | 1 878.00 | 39 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 052.00 | | 26 322.00 | 88 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 281.00 | 22 663.00 | | 22 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 873.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 20 790.00 | | 22 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 4 071.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 4 071.00 | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 4 071.00 | | 1 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 984.00 | 583 984.00 | | 583 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UX Autres créances clients | 624 914.00 | 624 914.00 | | 624 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 366 868.00 | 366 868.00 | | 366 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 482.00 | 757 134.00 | 6 348.00 | 763 482.00 |
VW T.V.A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 490.00 | 1 295 490.00 | | 1 295 490.00 |