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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 508.00 | 4 902.00 | 19 606.00 | 24 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 742.00 | 4 902.00 | 1 479 841.00 | 1 484 742.00 |
BZ Autres créances | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 008.00 | | 293 008.00 | 293 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 750.00 | 4 902.00 | 1 772 848.00 | 1 777 750.00 |
CU Autres participations | 1 427 141.00 | | 1 427 141.00 | 1 427 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 478 283.00 | | | 478 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
DL TOTAL (I) | 743 314.00 | | | 743 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 047.00 | | | 352 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 534.00 | | | 1 029 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 848.00 | | | 1 772 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 173.00 | | 40 594.00 | 1 465 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 024.00 | 1 484 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 1 484 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 173.00 | | 40 594.00 | 1 465 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 212.00 | 689.00 | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 689.00 | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 689.00 | | 4 212.00 |
UG ‐ Financières | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 397 200.00 | | | 397 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 047.00 | 352 047.00 | | 352 047.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 234.00 | 175 632.00 | 57 602.00 | 233 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 534.00 | 479 534.00 | | 1 029 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
ST Autres comptes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | | | 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ZE Dividendes | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 729.00 | | | 19 729.00 |