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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 507.00 | | 603 507.00 | 603 507.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 275.00 | | 648 275.00 | 648 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 507.00 | | 603 507.00 | 603 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 282 594.00 | 316 861.00 | | 282 594.00 |
DH Report à nouveau | | 48 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 682.00 | 37 484.00 | | 98 682.00 |
DL TOTAL (I) | 536 625.00 | 558 184.00 | | 536 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 476.00 | 126 125.00 | | 108 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 3 770.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 1 547.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | | 2 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 649.00 | 134 433.00 | | 111 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 275.00 | 692 617.00 | | 648 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 100.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 13 000.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -12 900.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 727.00 | 115 923.00 | | 143 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 046.00 | 78 439.00 | | 45 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 682.00 | 37 484.00 | | 98 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 386.00 | 17 823.00 | 72 223.00 | 108 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 649.00 | 21 086.00 | 72 223.00 | 111 649.00 |